Ons Altın Fiyat Analizi: Tarife görüşmeleri ve Fed Tutanakları yaklaşırken XAU/USD'de aşağı yönü hedefliyor

• Ons Altın fiyatı, aşağı yönlü aralığı kırdıktan sonra çarşamba sabahı yaralarını sarıyor.
• Ticaret anlaşmaları iyimserliği ve Fed beklentilerindeki sıkılaşmacı kayma, getirisi olmayan Altın fiyatını baskı altında tutmaya devam ediyor.
• Altın fiyatı, salı günü 50 günlük SMA'nın altında kapanarak, düşüş eğiliminde bir günlük RSI ile yerleşti.

Ons Altın fiyatı, çarşamba sabahı 3.300$'da mücadele ediyor. Yatırımcılar, yeni ticaret güncellemeleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) haziran politika toplantısının tutanaklarını bekleyerek parlak metal üzerinde yeni pozisyonlar almaktan kaçınıyor.

Altın fiyatı ticaret görüşmelerine ve Fed Tutanaklarına odaklanıyor

Salı günü %1'den fazla düşüşün ardından, Altın fiyatı çarşamba günü Asya ticaretinde kayıplarını telafi etmeye çalışıyor ve haziran ayı için karışık Çin enflasyon verilerinden fazla ilham bulamıyor.

Çarşamba günü açıklanan verilere göre, Çin'in yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziran ayında %1 artış gösterdi, mayıs ayında ise %0,1 düşmüştü. Bu arada, ülkenin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) haziran ayında yıllık %3,6 düşüş gösterdi, beklenen -%3,2 ve önceki -%3,3'e karşı.

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifleri görüşmelerini sindirmeye devam ediyor ve olası ABD ticaret anlaşmaları konusundaki yenilenen iyimserlik, ABD Doları (USD) üzerinde bir miktar destek sağlıyor ve Altın fiyatı toparlanma girişimlerini sınırlıyor.

Trump, 'karşılıklı tarifeler' için son tarihi 1 Ağustos'a kadar uzattı ve bazı ABD ticaret ortaklarına ticaret müzakereleri ve bir anlaşma sağlamak için daha fazla zaman tanıdı. Bu anlatı, Dolar'ı desteklemeye devam ederken, Dolar cinsinden Altın fiyatının aleyhine işliyor.

Bu arada, ticaret savaşı yeniden alevlendi; Trump, 12 ülkeye %25-40 tarifeler ve Hindistan dahil tüm BRICS ülkelerine %10 ek vergiler tehdidinde bulundu, bu vergiler 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Reuters, Capital Economics'te iklim ve emtia ekonomisti Hamad Hussain'a atıfta bulunarak "Gümrük tariflerinden kaynaklanan enflasyon tehdidi, Fed'in faiz oranlarını gelecek yıla kadar indirmemesini muhtemelen sağlayacak ve bu, Altın fiyatları üzerinde bir baskı oluşturacak," diye bildirdi.

Ancak, piyasalar ABD ile Japonya ve ABD ile Güney Kore arasındaki ticaret çatışmasına karşı temkinli kalmaya devam ediyor ve Trump'ın bakır ithalatına %50 gümrük tarifesi açıklamasını dikkate alıyor; bu tarifelerin 30 ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Dahası, ABD Başkanı sosyal medyada, "ticaretle ilgili en az 7 ülke hakkında" çarşamba günü açıklamalar olacağını belirtti, ancak yeni anlaşmalar veya gümrük tarifesi mektupları hakkında bir açıklama yapıp yapmayacağını belirtmedi.

Ticaret görüşmelerinin yanı sıra, Fed'in haziran toplantısının tutanakları da bu çarşamba merkez sahnede yer alıyor; piyasalar, Trump'ın tarifeleri nedeniyle artan belirsiz ortamda bir sonraki faiz indirim zamanlaması hakkında yeni ipuçları bekliyor.

Piyasalar, Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığını %61 olarak fiyatlıyor; bu oran, bir hafta önceki yaklaşık %73'ten düşmüş durumda, CME Group'un FedWatch aracı gösteriyor.

Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik

Altın fiyatı, salı günü günlük kapanış bazında 3.322$'da 50 günlük Basit Hareketli Ortalama'yı (SMA) aşarak son aralığı aşağı yönlü kırdı.

14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI), düşüş bölgesinde orta çizginin altında bir yer buldu ve şu anda 44,50 civarında, bu da dalganın açıkça Altın satıcılarının lehine döndüğünü gösteriyor.

Bu nedenle, 3.297 $'lık Nisan ayındaki rekor yükselişin %38,2'lik Fibonacci Geri Çekilme (Fibo) seviyesinin altında kalıcı bir hareket, en son düşüşü aylık 3.248 $'lık dip seviyesine doğru uzatmak için kritik öneme sahip.

Alıcılar için son savunma hattı, 3.232$'daki %50 Fibo desteği olarak görülüyor.

Alternatif olarak, herhangi bir toparlanma girişiminin 3.346$'daki 21 günlük SMA'nın üzerinde kabul edilmesi gerekiyor.

Daha yukarıda, aynı yükselişin %23,6'lık Fibo seviyesi 3.377 $'da Altın alıcılarına sert bir direnç sunabilir.

Bir sonraki üst direnç seviyesi ise 3.400$ eşiği olarak görülüyor.