Altın Fiyat Analizi: Körfez savaşı şiddetlenirken XAU/USD çöktü; bir dönüş mü geliyor?
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın, yeni bir haftaya girerken düşüşünü sürdürerek 4.350$'ın altında iki aylık dip seviyelere geriledi.
- Orta Doğu savaşı enflasyon korkuları ve faiz artırımı beklentilerini tetiklerken, ABD Doları ve ABD Hazine tahvil getirileri ivme kazandı.
- Altın, 2 Şubat'taki 4.402$ dip seviyesini kırdı, ancak aşırı satımda olan RSI satıcılar için temkinli olunmasını gerektiriyor.
Altın, pazartesi günü Asya işlemlerinde yaklaşık %3 değer kaybederek, önceki haftanın %10'dan fazla kaybını destekleyen çoklu destek seviyelerinin çöküşüyle düşüşünü uzattı.
Altın: Körfez savaşı şiddetleniyor, USD güçleniyor
Orta Doğu savaşının yeni bir tırmanma aşamasına girmesiyle, ABD Doları (USD) ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yenilenen alımlardan kaynaklanan baskıyla altın satıcıları şu ana kadar durdurulamıyor.
Altın, dünya rezerv para birimi olarak USD'nin hakimiyeti altında güvenli liman varlığı olarak cazibesini yitirmesiyle çift yönlü bir baskıyla karşı karşıya. Güçlü bir Dolar, dolar cinsinden külçe altını diğer para birimlerini elinde tutanlar için daha az cazip hale getiriyor.
Bu arada, çatışmanın yeni bir tırmanması enerji arz kesintisi ve enflasyon riskleri konusundaki endişeleri yeniden alevlendirerek küresel faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Bu da ABD Hazine tahvil getirilerini yükselterek, getirisi olmayan Altın üzerinde olumsuz etki yaratıyor.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dünyanın günlük 11 milyon varil petrol kaybettiği uyarısında bulundu; bu, 1973 ve 1979 enerji şoklarının toplamından daha fazla.
Piyasalar, ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda artan tehditler savurması ve sivil ile enerji altyapılarını hedef alması, ayrıca İsrail'in "haftalarca" sürecek çatışma planları yapması sonrası yeniden sarsıldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), pazartesi günü sosyal medya paylaşımında, Tahran'daki İran altyapısını hedef alan geniş çaplı "yoğun saldırılar" başlattığını duyurdu.
Pazartesi günü açılış işlemlerinde, Jerusalem Post kaynaklarına dayandırarak ABD'nin İran'ın Kharg adasını ele geçirmek için kara harekâtı başlatmayı düşündüğünü bildirdi.
ABD ve İran arasında misilleme hareketleri gerçekleşirse, daha geniş çaplı bir piyasa satış dalgası başlayacak ve Altın'daki kayıplar artacak. Böyle bir senaryo, yatırımcıların zararlarını kapatmak için Altın pozisyonlarını tasfiye etmelerine yol açabilir.
Ancak, günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesinde, 30 seviyesinin oldukça altında kaldığı için teknik bir tepki yükselişi başlarsa Altın bir miktar rahatlama bulabilir.
Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik
Kısa vadeli görünüm, fiyatın 21 günlük ve 50 günlük Basit Hareketli Ortalamaların (SMA) altına keskin bir düşüşle inmesiyle düşüş eğilimine dönüyor ve önceki yükseliş trendinden kopuş sinyali veriyor. 21 günlük SMA yukarıdan dönerek yaklaşık 5.035$ seviyesinde direnç oluştururken, 50 günlük SMA 4.970$ civarında zayıflayarak aşağı yönlü baskıyı güçlendiriyor. Spot fiyat halen yükselişte olan 100 ve 200 günlük SMA'ların oldukça üzerinde, sırasıyla 4.610$ ve 4.095$ civarında kümelenmiş durumda; bu da hareketi daha geniş bir yükseliş trendi içinde agresif bir düzeltme olarak çerçeveliyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) 26 seviyesine gerileyerek aşırı satım bölgesine girdi ve güçlü bir düşüş momentumu sinyali veriyor.
İlk direnç, son kırılma bölgesi olan yaklaşık 4.650$ seviyesinde bulunuyor; daha güçlü direnç ise 21 günlük SMA olan 5.035$ civarında ve olası bir tepki yükselişi burada kısa vadeli trenddeki düşüşü test edecek. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanış, 50 günlük SMA olan 4.970$ civarını sonraki engel olarak ortaya çıkaracak ve acil aşağı yönlü baskıyı hafifletmek için gerekli olacak. Aşağıda ise mevcut fiyat bölgesi olan 4.360$ ilk destek hattı olarak görev yapıyor; daha fazla düşüş, yükselen 100 günlük SMA'ya yakın psikolojik 4.300$ bölgesine doğru yol açabilir ve bu bölge dip alım ilgisini çekebilir. Bu bölge tutmazsa, odak daha geniş yükseliş yapısını destekleyen kritik bir destek bölgesi olan 200 günlük SMA'nın yaklaşık 4.095$ seviyesine kayacaktır.
(Bu hikâyenin teknik analizi bir yapay zeka aracı yardımıyla yazılmıştır.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.