Altın Fiyat Analizi: 21 günlük SMA, XAU/USD boğaları için yeniden aşılması gereken seviye
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın, cuma günü erken saatlerde 4.100 doların üzerinde tereddüt ediyor, haftalık kayıp riskiyle karşı karşıya.
- ABD Doları, daha az sıkılaşmacı Fed Tutanakları, taze ABD-İran iyimserliği ve USD/JPY düşüşüyle genişliyor.
- Altın’ın günlük teknik görünümü, 21 günlük SMA sürdürülebilir şekilde geri alınmadıkça ayıların lehine olmaya devam ediyor.
Altın, cuma günü erken saatlerde 4.100 dolar seviyesini savunuyor, Orta Doğu’daki gerilimlerin bir nebze hafiflemiş görünmesine rağmen, bu haftaki dört günlük dip olan 4.022 dolardan toparlanmayı değerlendirmeye çalışıyor.
Altın, daha geniş piyasa duyarlılığından sinyaller alacak
Son yükselişe rağmen, Altın haftalık kayıp kaydetme yolunda kalıyor; bu durum, ABD ile İran arasında yeniden başlayan çatışmaların ardından enflasyon endişelerinin canlanmasıyla zayıflatılıyor ve bu durum Petrol fiyatlarını iki haftanın zirvesine taşıdı.
Ancak, Orta Doğu cephesindeki son gelişme, bir ABD yetkilisinin “Amerika Birleşik Devletleri hâlâ bir çözüm bulmaya kararlı ve teknik görüşmeler devam ediyor” açıklamasını yapmasıyla gerilimlerin hafiflemesine ve ABD Doları’nın (USD) güvenli liman cazibesinin azalmasına yol açtı.
Yeşil Para ayrıca, Japon Yeni’nin (JPY) yerel yetkililer tarafından açıklanan mali ve finansal reformların ardından sert yükselmesiyle USD/JPY paritesindeki taze düşüşün yükünü taşıyor.
ABD Doları’ndaki son düşüş, Altın’ın önümüzdeki veri açısından sakin seanslara doğru ayakta kalmasına olanak tanıyor. Bu nedenle, külçe tüccarları daha geniş piyasa duyarlılığından sinyaller alacak ve ABD-İran gelişmelerine yakından dikkat edecek.
Piyasalar, önümüzdeki salı günü ABD’den gelecek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesinde Altın işlemlerini yeniden konumlandırabilir; bu veri, özellikle çarşamba günü yayımlanan daha az sıkılaşmacı Fed Haziran toplantı tutanaklarının ardından, ABD Merkez Bankası’nın faiz oranları konusundaki yol haritasına dair yeni sinyaller verebilir.
Tutanaklar, sadece “birkaç” katılımcının faiz artırımı gerektiğini düşündüğünü, ancak politika yapıcıların çoğunluğunun, savaşın etkisiyle yükselen enflasyona rağmen, hemen faiz artırımı gereği görmediğini ortaya koydu.
Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik
Günlük grafikte, XAU/USD 4.127,06 dolar seviyesinde işlem görüyor ve fiyat tüm önemli hareketli ortalamaların altında kaldıkça düşüş eğilimini sürdürüyor. Yaklaşık 4.135,77 dolar seviyesindeki 21 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) en yakın direnç olarak öne çıkıyor; 50 günlük SMA yaklaşık 4.353,07 dolar civarında, daha uzun vadeli 200 günlük ve 100 günlük SMA’lar ise sırasıyla 4.490 ve 4.590 doların üzerinde kümelenmiş durumda ve genel olarak baskı altında bir yapıyı güçlendiriyor. Göreceli Güç Endeksi (14) 45,01 seviyesinde, orta çizginin hemen altında yer alıyor ve aşırı satım uç noktasından ziyade zayıf bir aşağı yönlü momentum sinyali veriyor. Ayrıca, Ölüm Kesişimi (Death Cross) aktif olduğundan, parlak metal için riskler aşağı yönlü olarak kalmaya devam ediyor.
Yukarı yönlü hareketlerde, ilk direnç 21 günlük SMA civarında 4.135,77 dolar seviyesinde görülüyor; ardından 50 günlük SMA yaklaşık 4.353,07 dolar civarında engel oluşturuyor. Daha yukarılarda, 200 günlük SMA yaklaşık 4.493,68 dolar ve 100 günlük SMA 4.593,41 dolar civarında daha geniş bir arz bandı oluşturuyor ve fiyat bu seviyelerin altında işlem gördüğü sürece güçlü bir toparlanmayı sınırlaması muhtemel. Aşağı yönlü hareketlerde ise, veri setinde yakın hareketli ortalama desteklerinin olmaması spot fiyatı yeni dip seviyelere karşı savunmasız bırakıyor; tüccarlar muhtemelen sonraki anlamlı talep bölgesi için son fiyat tabanlarını ve gün içi pivotları izleyecek.
(Bu hikâyenin teknik analizi bir Yapay Zeka aracı yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.