ABD çekirdek PCE Enflasyon verileri yaklaşırken 4.700 dolar yeniden Altın alıcılarının radarında

• Ons Altın çarşamba günü erken saatlerde 4.700$'ın hemen altındaki 15 haftanın en yüksek seviyelerine geri dönüyor.
• ABD Doları, Hürmüz'ün yeniden açılacağına dair umutlar, gerileyen Petrol fiyatları ve enflasyon riskleri arasında aşağı yönlü hareketini konsolide ediyor.
• Günlük grafikteki aşırı alım koşullarına rağmen Altın'ın pozitif görünümü bozulmadan kalıyor.

Ons Altın, çarşamba günkü Asya işlemlerinde 4.697$'lık yeni 15 haftanın en yüksek seviyelerine doğru geri dönüyor ve 4.650$ seviyesinin altına kısa süreli düşüşünü tersine çeviriyor. Altın alıcıları, Temmuz ayına ilişkin ABD çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verileri öncesinde pozisyonlarını yeniden ayarlamaya çalışırken, genel olarak zayıf seyreden ABD Doları'ndan (USD) yeniden güç buluyor.

Altın, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesini bekliyor   

Çarşamba gününün erken işlemlerinde bir miktar zorlanan Altın, iyimser piyasa havasının ABD dolarının güvenli liman cazibesini zayıflatmasıyla son yükseliş trendini sürdürmeye çalışıyor.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin yenilenen iyimserlik, Petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor; bu durum enflasyon endişelerini hafifletirken gelecek ay için ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımı beklentilerini de aşağı çekiyor. Bu söylem, Dolar'ın aşağı yönlü hareketini konsolide etmeyi sürdürüyor.

Ayrıca, ABD-Kanada arasındaki karşılıklı gümrük tarifeleri de dolar üzerinde baskı yaratarak yatırımcıların Altın fiyatlarındaki her türlü geri çekilmeyi hızla almasına yardımcı oluyor. Kanada hükümeti salı günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, 8 Eylül'den itibaren yürürlüğe girmek üzere 700 ürüne %15, %25 ve %50 oranlarında vergiler uygulayacağını söyledi.

Commerzbank analistleri, "Altın fiyatındaki yükseliş yeni işlem haftasının başında da devam etti," diyerek metalin geçen haftaki güçlü performansını sürdürdüğüne dikkat çekti. Banka, "geçen hafta zaten %5'ten fazla yükselen fiyatın, gece işlemlerinde troy ons başına neredeyse 4.700 ABD dolarına ulaştığını ve bunun üç aydan uzun sürenin en yüksek seviyesi olduğunu" belirtiyor. Commerzbank'a göre bu son hareket, önceki ticaret gerilimleri dönemleriyle uyumlu; zira "gümrük tarifesi anlaşmazlığındaki tırmanışın önceki aşamalarında, Altın fiyatı önemli ölçüde yükseldi, çünkü bu durum ABD Doları'nın rezerv para birimi ve güvenli liman olarak itibarına daha fazla zarar verebilirdi."

Külçe Altın ayrıca ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil geri alım planını sürpriz şekilde iki katına çıkarmasından ve Hindistan'ın güçlü fiziksel Altın talebinden destek görmeye devam ediyor.

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) yayımladığı son rapora göre, üst üste iki zayıf ayın ardından Altın ithalatı temmuz ayında arttı ve daha güçlü talebe işaret etti. Altın ithalatı iki katına çıkarak haziran ayındaki 20 tondan temmuz ayında tahmini 40-45 tona yükseldi.

Ancak Fed'in favori enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE Fiyat Endeksi'nin bu çarşamba ilerleyen saatlerde açıklanmasının ardından Altın'ın son iyimser ivmesini sürdürüp sürdüremeyeceği henüz belli değil.

Yıllık çekirdek PCE enflasyonunun Temmuz ayında %3,2 seviyesinde sabit kalması beklenirken, aylık verinin aynı dönemde %0,2 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Beklentilerin altındaki çekirdek PCE enflasyonu verileri, Fed faiz artırımı beklentilerine karşı baskı oluşturabilir; bu da ABD dolarını ve ABD Hazine tahvil getirilerini aşağı çekerken, Altın gibi getirisi olmayan varlıkları destekleyebilir.

Öte yandan, daha sıcak veriler, Orta Doğu çatışmasının tetiklediği enerji şoku ve Fed'in sıkılaşma beklentileriyle birlikte enflasyon endişelerini güçlendirebilir. Bu durumda ABD doları yeni bir destek bulabilir ve sarı metalde düzeltici bir aşağı yönlü hareketi tetikleyebilir.

Bununla birlikte, Altın'ın ABD enflasyon verilerine vereceği herhangi bir tepki kısa ömürlü olabilir; zira bu hafta piyasaları asıl hareket ettirecek olay, Cuma günü yıllık Jackson Hole Sempozyumu'nda Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yapacağı konuşma olmaya devam ediyor.

Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik

Günlük grafikte XAU/USD 4.648,57 dolar seviyesinde işlem görüyor, yeni zirvelere doğru yükselişini sürdürüyor ve net bir yükseliş eğilimi koruyor. Spot altın, 21 günlük, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük basit hareketli ortalamaların (SMA) üzerinde konumlanmış durumda; bunların sonuncusu 4.522,84 dolar seviyesinde bulunuyor ve bu da son kırılmanın ardından güçlü bir yükseliş trendine işaret ediyor. 71,45 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (14), aşırı alım bölgesine girmiş durumda; bu da yukarı yönlü ivmenin güçlü olduğunu, ancak rallinin düzeltici baskı dönemlerine karşı kırılgan olabileceğini gösteriyor.

Aşağı yönde, ilk destek 4.522,84 dolar civarındaki 200 günlük SMA'da ortaya çıkıyor; bunu 4.378,58 dolardaki 100 günlük SMA izlerken, 4.353,66 dolardaki 21 günlük SMA ve 4.193,74 dolardaki 50 günlük SMA daha derin geri çekilmelerde genel yükseliş yapısını güçlendiriyor. Yakında herhangi bir teknik direnç bulunmaması nedeniyle, metalin seyri 4.522 dolar bölgesinin üzerinde kaldığı sürece büyük olasılıkla olumlu kalacaktır; ancak aşırı alım durumundaki RSI, yatırımcıların hakim yükseliş trendi içindeki kısa vadeli ortalamaya dönüş aşamalarına dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

(Bu haberin teknik analizi bir yapay zeka aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)