4.200$: Altın satıcıları, ISM PMI öncesinde bu seviyenin altında kontrolü elinde tutacak
|otomati̇k tercümeMakalenin Orijinalini Görün- Altın, önceki 4.200$ üzerindeki reddin ardından perşembe günü erken saatlerde 4.150$ civarında zorlanıyor.
- ABD Doları, yüksek Petrol fiyatları ve daha yüksek Hazine tahvil getirileri arasında güçlü duruyor; bu durum zayıf çekirdek PCE verisini dengeliyor.
- Altın, günlük RSI'ın hala düşüş eğiliminde olmasıyla kritik destekten dirence dönen 4.175$ civarının altında kalıyor.
Altın düşüşü sınırlamak için yoğun çaba gösteriyor ve perşembe günkü Asya işlemlerinde 4.150$ civarında işlem görürken, çarşamba günü 4.200$ üzerindeki reddin ardından baskı altında kaldı. Şimdi odak, ekim ayında olası bir faiz artırımına ilişkin yeni ipuçları için açıklanacak yeni ABD ekonomik verilerine ve Federal Rezerv (Fed) yetkililerinin konuşmalarına çevrildi.
Altın, Fed'in politika sinyalleri için daha fazla ABD verisini bekliyor
Altın, çarşamba günü çift yönlü fiyat hareketleri sergiledi; gün boyunca kazançlar ve kayıplar arasında gidip geldikten sonra sonunda günü ekside tamamladı.
Başlangıçta, parlak metal, Katar aracılığında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki diplomatik görüşmelerin çok az ilerleme kaydettiğine ve yeniden çatışma ihtimalinin olabileceğine dair haberlerin ardından petrol fiyatlarındaki yeni yükselişten faydalanamadı.
Yüksek petrol fiyatları enflasyon endişelerini canlı tutmaya devam ederken, ABD Hazine tahvil getirilerini eğri boyunca destekliyor. Bu anlatı, ABD Doları'ndaki (USD) süregelen yukarı yönlü eğilimi destekliyor.
Ancak, çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'nin ağustosta yıllık bazda %3 artması ve %3,3'lük beklentinin altında kalmasının ardından, kısa süreliğine Altın alıcılarının lehine bir tablo oluştu.
Ilımlı enflasyon verileri, ekim ayındaki Fed faiz artışı beklentilerini ciddi şekilde baskıladı; CME Group'un Fed Watch Tool'una göre piyasalar şu anda böyle bir hamle için yalnızca %38 olasılık fiyatlıyor; bu oran haftanın başında %70'in üzerindeydi.
Altın alıcılarına sağlanan bu rahatlama kısa sürdü; ABD'nin ikinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerinin ve ADP özel sektör bordrolarının güçlü gelmesi, ayrıca petrol kaynaklı kalıcı enflasyon riskleri ve daha yüksek ABD Hazine tahvil getirileri, getirisi olmayan külçe altın üzerinde baskı yarattı.
ABD ekonomisi 2. çeyrekte %2,2 büyüyerek piyasa beklentisi olan %1,5'i aştı, ADP özel istihdamı ise geçen ay 90.000 kişi arttı; bu rakam ağustosta aşağı yönlü revize edilen 36.000'in ve 70.000'lik beklentinin ardından geldi.
Bu arada, gösterge 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi %5,31'e ulaşarak Haziran 2007 ortasından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
ABD-İran çıkmazı, yüksek seyreden petrol fiyatları ve Hazine tahvil getirileri arasında, Altın için riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor; bu nedenle Cuma günü açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi öncesinde ‘yükselişte satış’ iyi bir işlem stratejisi olarak öne çıkıyor.
Bu arada, ABD İşsizlik Başvuruları, ISM İmalat PMI ve Fed yetkililerinin açıklamaları, Fed'in faiz görünümüne ilişkin yeni ipuçları sağlayarak USD'yi, getirileri ve külçe altını yönlendirecek.
Dayanıklı ekonomi Fed'i şahin tutarken Kashkari politika sıkılığını sorguluyor
Fed'den Kashkari, 7,1/10'luk FXS Speechtracker puanıyla 6,2/10'luk tarihsel ortalamanın üzerinde yer alan, belirgin şekilde şahin eğilimli bir mesaj verdi ve ekonominin dayanıklılığını korumasına rağmen %3'e yakın enflasyonun hala çok yüksek olduğuna dair endişeyi vurguladı. Güçlü tüketici harcamalarını, geniş iş imkânlarını ve nötr faizin daha yüksek olabileceği ve "en azından şimdilik yüksek kalacağı" ihtimalini öne çıkararak Kashkari, sürdürülen kısıtlayıcı politika için argümanı güçlendirdi ve bu yıl bir faiz artırımı daha ile 2027'de bir artırım daha öngördü; ancak enflasyonu düşürmek için yalnızca mütevazı bir adımın yeterli olacağı umudunu da dile getirdi.
FXS Fed Duyarlılık Endeksi 0,42 puan düşerek 143,28'e geriledi ve gösterge 100 nötr çizgisinin oldukça üzerinde kalmaya devam etse de şahin yoğunlukta mütevazı bir geri çekilmeye işaret etti. Bu yapı, son zirvelere kıyasla hafif bir yumuşamaya rağmen Fed duruşunun açık biçimde şahin bölgede kalmaya devam ettiğini ve Kashkari'nin ortalamanın üzerindeki FXS Speechtracker puanı ile daha fazla faiz artırımına açıklığıyla uyumlu olduğunu gösteriyor.
Altın fiyatı teknik analizi: Günlük grafik
Günlük grafikte, XAU/USD 4.161,04$ seviyesinde işlem görüyor; bu da tüm önemli hareketli ortalamaların altında süren bir düzeltme aşamasını uzatıyor ve yakın vadede düşüş eğilimini koruyor. Spot fiyat, 4.282,90$ seviyesindeki 100 günlük basit hareketli ortalama (SMA) ile 4.305,45$ seviyesindeki alçalan trend çizgisi bariyerinin oluşturduğu yoğun bir direnç kümesiyle sınırlanırken, 21 günlük SMA'nın 4.308,54$ ve 50 günlük SMA'nın 4.324,57$ seviyelerinde olması yukarıdaki arzı güçlendiriyor. Göreceli Güç Endeksi (14) yaklaşık 39 seviyesinde bulunuyor ve tarihi zirvelerden son geri çekilmenin ardından yükseliş momentumunun zayıfladığını gösteriyor; bu da altını bu teknik tavanların altında işlem görürken kırılgan bırakıyor.
Aşağı yönde, ilk anlamlı destek 3.999,27$ civarındaki yükselen trend çizgisi tabanıyla örtüşüyor; burada alıcılar daha geniş yükseliş trendini savunmaya çalışabilir. XAU/USD bu yapısal tabanın üzerinde kaldığı, ancak üst üste gelen günlük SMA'ların ve düşüş trendi direnç çizgisinin altında seyrettiği sürece, fiyat hareketinin düşüş eğilimli ancak sınırlı bir yapı içinde kalması muhtemel; bu seviyeler direnç olarak işlev görmeye devam ettikçe herhangi bir toparlanma girişiminin zorlanması bekleniyor.
(Bu haberin teknik analizi bir yapay zekâ aracının yardımıyla yazılmıştır. Daha fazla bilgi edinin.)
Altın - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Altın, değer deposu ve değişim aracı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı için insanlık tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Şu anda, parlaklığı ve mücevher olarak kullanımının yanı sıra, değerli metal yaygın olarak güvenli bir liman varlığı olarak görülüyor, yani çalkantılı zamanlarda iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Altın ayrıca, herhangi bir ihraççıya veya hükümete bağlı olmadığı için enflasyona ve değer kaybeden para birimlerine karşı bir koruma olarak da görülmektedir.
Merkez bankaları en büyük Altın sahipleridir. Merkez bankaları, çalkantılı dönemlerde para birimlerini desteklemek amacıyla rezervlerini çeşitlendirme ve ekonominin ve para biriminin algılanan gücünü artırmak için Altın satın alma eğilimindedir. Yüksek Altın rezervleri bir ülkenin ödeme gücü için güven kaynağı olabilir. Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, merkez bankaları 2022 yılında rezervlerine yaklaşık 70 milyar dolar değerinde 1.136 ton Altın ekledi. Bu, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana gerçekleşen en yüksek yıllık alımdır. Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankaları Altın rezervlerini hızla arttırıyor.
Altın, hem önemli rezerv hem de güvenli liman varlıkları olan ABD Doları ve ABD Hazine tahvilleri ile ters bir korelasyona sahiptir. Dolar değer kaybettiğinde, Altın yükselme eğilimine girerek yatırımcıların ve merkez bankalarının çalkantılı zamanlarda varlıklarını çeşitlendirmelerini sağlar. Altın ayrıca riskli varlıklarla ters orantılıdır. Hisse senedi piyasasındaki bir ralli Altın fiyatını zayıflatma eğilimindeyken, daha riskli piyasalardaki satışlar değerli metali destekleme eğilimindedir.
Fiyat çok çeşitli faktörlere bağlı olarak hareket edebilir. Jeopolitik istikrarsızlık veya derin bir resesyon korkusu, güvenli liman statüsü nedeniyle Altın fiyatının hızla yükselmesine neden olabilir. Getirisiz bir varlık olarak Altın, düşük faiz oranlarıyla yükselme eğilimindeyken, yüksek para maliyeti genellikle sarı metali aşağı çeker. Yine de çoğu hareket, emtia dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için (XAU/USD) ABD Dolarının (USD) nasıl davrandığına bağlıdır. Güçlü bir Dolar Altın fiyatını baskılama eğilimindeyken, zayıf bir Doların Altın fiyatlarını yukarı çekmesi muhtemeldir.
Bu sayfalarda yer alan bilgiler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sayfada profili verilen piyasalar ve araçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bu varlıkların satın alınması veya satılması için bir tavsiye olarak algılanmamalıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi kapsamlı araştırmanızı yapmalısınız. FXStreet, bu bilgilerin hata, yanlışlık veya maddi yanlış beyanlar içermediğini hiçbir şekilde garanti etmez. Ayrıca, bu bilgilerin zamanında olduğunu garanti etmez. Açık Piyasalara yatırım yapmak, yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybetmenin yanı sıra duygusal sıkıntı da dahil olmak üzere büyük bir risk içerir. Anaparanın tamamen kaybedilmesi de dahil olmak üzere yatırımla ilgili tüm riskler, kayıplar ve maliyetler sizin sorumluluğunuzdadır. Bu makalede ifade edilen görüş ve fikirler yazarlara aittir ve FXStreet'in veya reklamverenlerinin resmi politikasını veya konumunu yansıtmak zorunda değildir.